扎兰屯职业学院2018年度决算公开报告
2019-9-16
来源:财务处
点击数: 5313          作者:未知
  •   第一部分 部门基本情况

      一、部门职能

      主要职责任务是:贯彻国家职业教育方针,培养高等、中等学历农林牧、师范、卫生等人才。从事高等、中等职业教育教学活动和学历教育科学研究、继续教育、社会培训、成人教育。

      二、机构设置及单位构成情况

      扎兰屯职业学院内设30个处室,分别是:党政办、纪检监察处、组织部、宣传部、人事处、财务处、审计处、教务处、学生工作处、招生就业处、科研与发展规划处、网络信息管理处、后勤管理处、保卫处、公共基础部、继续教育处、附属中专部、汽车工程系、林业工程系、农业工程系、畜牧兽医系、教育科学系、医学护理系、经济管理系、信息工程系、马克思主义理论教研部、工会、团委、图书馆、高等职业教育研究与质量保障中心。

      第二部分 2018年度部门决算情况说明

      一、关于2018年度预算执行情况分析

      (一)收入情况:

      2018年年初预算收入合计为9598.86万元,2018年年末决算收入合计数为20653.00万元。差额为11054.14万元,其中:

      1.财政补助收入年初预算为8748.86万元,年末决算财政补助收入18748.38万元,差额为9999.52万元,形成差额的主要原因是:本年收入比年初预算增加:一、学院扩建专项收入;二、两免资金;三、中高职学生助学金、奖补资金;四、职业教育质量提升专项收入;五、人员的零星调增。

      2.事业收入年初预算850万元,年末决算收入为1394.78万元,差额为544.78万元。

      3.经营收入年初预算为0元,年末决算收入为436.54万元,差额为436.54万元。

      4.其他收入年初预算为0元,年末决算收入为73.30万元,差额为73.30万元。

      (二)  支出情况:

      2018年年初预算总支出为9598.86万元,年末决算支出为20496.78万元。差额为增加10897.92万元,其中:

      1.基本支出年初预算9598.86万元,年末决算支出10311.22万元。差额为增加712.36万元,主要原因为:

      一是人员经费年初预算为7967.33万元,年末决算支出8541.39万元。差额为增加574.06万元,主要是中高职学生的奖补资金、助学金、及人员工资的调整。

      二是日常公用经费年初预算为1631.53万元,年末决算支出为1769.82万元,差额为增加138.29万元。

      2.项目支出年初预算为0万元,年末决算为9782.52万元。差额为为增加9782.52万元,主要是设备购置及学院扩建支出。

      3.经营支出年初预算为0万元,年末决算为403.04万元。差额为为增加403.04万元,主要是年初预算没有把学院伙食科收入列入预算中。

      二、关于2018年度决算情况说明

      (一)关于收支情况总体说明

      本部门2018年度收入总计24,583.25万元,其中:本年收入合计20,653.01万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余3,930.24万元;支出总计24,583.25万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余4,086.47万元。与2017年度相比,收入总计增加6,280.61万元,增长34.30%;支出总计增加6,280.61万元,增长34.30%。主要原因:一是学院扩建专项财政补助资金增加;二是其他设备设施购置构建的专项资金比去年减少。

      (二)关于2018年度收入决算情况说明

      本部门2018年度收入合计20,653.01万元,其中:财政拨款收入18,748.38万元,占90.80%;事业收入1,394.78万元,占6.80%;经营收入436.54万元,占2.10%;其他收入73.31万元,占0.40%。

      (三)关于2018年度支出决算情况说明

      本部门2018年度支出合计20,496.78万元,其中:基本支出10,311.22万元,占50.30%;项目支出9,782.52万元,占47.70%;经营支出403.04万元,占2.00%。

      (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

      本部门2018年度财政拨款收入总计22,263.25万元,其中:年初结转和结余3,514.86万元;支出总计22,263.25万元,其中:年末结转和结余3,382.93万元。与2017年度相比,收入增加6,532.83万元,增长41.50%;支出增加6,532.83万元,增长41.50%。主要原因:一是2018年学院扩建专项财政补助资金增加7484万元;二是与2017年我院的高职实训基地设备购置专项资金1000万元相比,2018年该项资金减少;三是其他为职业教育专项资金数额也有调整。

      (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计18,880.32万元,其中:基本支出9,752.87万元,占47.60%;项目支出9,127.45万元,占48.30%。

      (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出9,752.88万元,其中:人员经费8,506.16万元,主要包括:基本工资2043.03万元,津贴补贴855.42万元,绩效工资1160.43万元,机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费156.17万元,基本医疗保险330.76万元,公务员医疗补助缴费171.68万元,其他社会保障缴费116.22万元,住房公积金473.14万元,医疗费32.93万元,其他工资福利支出621.99万元。离休费93.57万元,退休费1793.31万元,抚恤金118.71万元,生活补助37.94万元,医药费补助21.71万元,助学金475.93万元,奖励金0.55万元,其他个人和家庭的补助支出2.67万元,较上年增加511.63万元,主要原因是:1.本年教职工人数增加;2.教职工薪级工资增加;公用经费1,246.72万元,主要包括:办公费425.23万元,印刷费9.69万元,手续费0.76万元,电费14.43万元,邮电费38.09万元,取暖费257.45万元,维修费432.44万元,公务接待费1.87万元,工会经费40.05万元,公务用车接待费25.4万元,其他交通费1.31万元,较上年增加-17.66万元,主要原因是:1.单位压缩公务车辆运行费;2.压缩一般性支出。

      (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

      本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为29.60万元,支出决算为27.27万元,完成预算的92.10%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为25.40万元,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算为1.87万元,完成预算的44.50%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是单位控制公务接待人次减少;二是减少公务接待批次。

       2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

      本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出27.27万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出25.40万元,占93.10%;公务接待费支出1.87万元,占6.90%。具体情况如下:

      因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要是单位没有出国出境的考察学习及业务交流任务。

      公务用车购置及运行维护费支出25.40万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,主要原因是单位没有购置公务用车支出,车均购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,主要原因是单位上年没有购置公务用车。公务用车运行维护费支出25.40万元,主要用于公务车辆的燃油费、过桥过路费、保险费,车均运维费1.34万元,较上年增加-0.10万元,主要原因是我单位严格管理公务用车,控制公务用车费用。财政拨款开支的公务用车保有量为19辆。

      公务接待费支出1.87万元。其中:国内公务接待费1.87万元,接待40批次,共接待235人次。主要用于一是设备安装、操作技术指导接待费;二是业务交流学习接待费;三是工作检查指导接待费。

      三、其他重要事项的情况说明

      (一)机关运行经费支出情况

      本部门2018年度机关运行经费支出0.00万元,比2017年增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是:本单位为全额拨款事业单位,无机关运行经费。

      (二)政府采购支出情况

      本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额759.97万元,其中:授予中小企业政府采购合同金额759.97万元,占政府采购支出的100%,政府采购货物支出556.04万元,比2017年增加-497.55万元,增长-47.20%,主要原因是:今年单位购置的符合政府采购条件的支出少,设备购置少;政府采购工程支出175.13万元,比2017年增加175.13万元,增长0.00%,主要原因是:今年校舍维修工程支出较大,达到政府采购标准;政府采购服务支出28.80万元,比2017年增加28.80万元,增长0.00%,主要原因是:2018年由于教学需要我单位采购一项信息技术服务。

      (三)国有资产占用情况

      截至2018年12月31日,本部门共有车辆20辆,其中,特种专业技术用车6辆,主要用于:汽车工程系学生实习实训;其他用车14辆,主要用于学校招生宣传、就业指导及一般公务。单位价值50万元以上通用设备4台(套),主要是学生实习实训用设备,比2017年增加0.00台(套),主要原因是2018年没有购置50万元以上的设备;单位价值100万元以上专用设备1台(套),主要是学生实习实训用设备,比2017年增加0.00台(套),主要原因是2018年没有购置100万元以上的设备。

     (四)预算绩效管理工作开展情况

      为加强预算绩效管理,强化资金支出责任,提高资金使用效率,我单位不断建立完善预算绩效管理机制。现我单位已经对学生的奖助学金以及扶贫专项资金开展绩效管理。在今后的工作中我单位将继续加大预算绩效管理的覆盖面,进一步完善绩效管理制度。 

      第三部分 名词解释

      (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

      (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

      (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

      (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

      (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

      (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

      (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

      (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

      (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

      (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

      (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

     

      第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

      本单位决算公开信息反馈和联系方式:

      联系人:王宏静      联系电话:0470-3257972

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